混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2019-10-10 1.0113 3.0228 1.05 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2019-10-10 1.3797 4.3379 0.67 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2019-10-10 2.7422 2.7422 1.40 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2019-10-10 1.4361 1.4361 0.66 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2019-10-10 1.0789 1.5389 1.31 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A類 2019-10-10 1.1753 1.3453 0.01 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C類 2019-10-10 1.7708 1.9408 0.01 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2019-10-10 1.7808 1.7808 1.25 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2019-10-10 0.6405 0.6405 1.97 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘 2019-10-10 0.6025 0.6025 0.33 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2019-10-10 0.5690 0.5690 0.34 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A類 2019-10-10 1.0758 1.0900 0.07 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C類 2019-10-10 1.2355 2.0995 0.07 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2019-10-10 1.2974 1.2974 0.08 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2019-10-10 1.3104 1.3104 0.08 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A類 2019-10-10 0.9933 0.9933 0.18 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C類 2019-10-10 1.0166 1.0166 0.18 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2019-10-10 0.8053 0.8053 1.17 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2019-10-10 0.7918 0.7918 1.16 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A類 2019-10-10 1.1614 1.1614 0.07 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C類 2019-10-10 1.0439 1.0439 0.06 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2019-10-10 0.9722 0.9722 1.02 2015-09-08 開放 開放
東方大健康混合 2019-10-10 1.0023 1.0023 1.25 2016-02-04 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2019-10-10 0.6448 0.6448 0.28 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合 2019-10-10 1.1956 1.1956 0.29 2016-04-15 開放 開放
東方區域發展混合 2019-10-10 0.8489 0.8489 0.11 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2019-10-10 1.2114 1.2114 0.55 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2019-10-10 0.9976 1.0121 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2019-10-10 0.9926 1.0056 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2019-10-10 1.0759 1.0759 0.17 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2019-10-10 0.7486 0.7486 0.08 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2019-10-10 0.9870 1.0420 0.40 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2019-10-10 0.9875 0.9875 0.39 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2019-10-10 1.0299 1.4079 0.04 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2019-10-10 1.0326 1.0326 0.05 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2019-10-10 1.0785 1.0785 1.14 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2019-10-10 1.0886 1.0886 0.61 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2019-10-10 0.9886 0.9886 0.76 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2019-10-10 1.0296 1.0296 1.30 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2019-10-10 1.0340 1.3955 0.36 2019-08-02 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方卓越三年定開債券 ---------- 認購期 關閉
東方穩健回報債券 2019-10-10 1.1890 1.3550 0.08 2008-12-10 開放 開放
東方強化收益債券 2019-10-10 1.1497 1.4297 0.22 2012-10-09 開放 開放
東方雙債添利債券A 2019-10-10 1.2501 1.5401 0.23 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2019-10-10 1.2388 1.5128 0.23 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2019-10-10 1.1324 1.2654 0.00 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2019-09-30 1.1435 1.1835 0.03 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2019-09-30 1.1300 1.1700 0.03 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券A 2019-09-30 1.1364 1.1364 -0.61 2016-12-27 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2019-09-30 1.1238 1.1238 -0.61 2016-12-27 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2019-10-10 1.1139 1.1475 0.04 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2019-10-10 1.1298 1.1702 0.04 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2019-10-10 1.0426 1.0496 0.02 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2019-10-10 1.3378 1.3698 0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2019-10-10 3.7000 3.7270 0.01 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2019-10-10 1.0519 1.0789 0.01 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2019-09-30 1.0293 1.0293 0.08 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2019-09-30 1.0264 1.0264 0.07 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A類 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C類 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2019-10-10 0.6005 2.271% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2019-10-10 0.6665 2.511% 2014-10-22 開放 開放
皇家贝蒂斯vs维戈塞尔塔 2019-10-10 0.6070 2.405% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2019-10-10 0.6156 2.412% 2016-03-18 開放 關閉